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欧博在线注册:大盘震荡已两个月!等待方向选择——道达投资手记

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大盘震荡已两个月!等待方向选择——道达投资手记

每日经济新闻 2022-09-14 19:14:01

拉长周期来看,上证指数已经横盘了两个月之久,一旦变盘,大概率是有持续性的。我们完全可以等市场做出选择以后跟随即可。

图片来源:摄图网-401716545

隔夜,美股大跌,道指一根大阴线把前4个交易日的努力化为乌有。

原因想必大家都知道了,最新公布的美国8月份CPI同比增加8.3%,而预期为增加8.1%,也就是说仅仅0.2个百分点的落差,引发了美股大跌。

估计有朋友会好奇,不就是这0.2个百分点的差距吗,市场用得着反应这么大吗?

其实,我们将最近几个月的美国CPI数据连在一起当作股市的分时图来看,完全就是在一个区间内的无序震荡。

出现这种情况,意味着市场对于美国CPI数据拐点的预期落空了。之前市场认为美联储会加息到4%或者多一点然后开始降息,现在数据一出来,则很可能会让“子弹”多飞一会,完全打乱了大家的节奏。而金融市场是最害怕不确定性的,使得隔夜美股大跌。

达哥觉得,美国的通胀主要还是由疫情导致货币超发引起的,“工资-通胀”螺旋上升才是主因,大宗商品涨价只是次要因素。8月份国际油价已经在跌了,但美国最新的CPI数据仍然维持在高位,且看不到拐点,已经很能说明问题了。

如果美联储拉长加息的时间,很可能全球金融市场仍将面临震荡,现在已经是9月份,这种动荡或会持续到年底了。

至于美联储加息对A股的影响,其实很复杂,不是简单的线性关系。好处是利好出口企业;坏处就是影响北向资金流动,这会间接影响A股;而更宏观的层面,还会影响我们的货币政策预期,降息降准的空间会被压缩。

也正是因为这种复杂的关系,所以你们看到了今天A股的调整,相较于海外市场来说,今天的表现已经非常克制了。沪深两市个股的涨跌幅中位数为下跌1%,早间开盘只有100多家红盘,收盘变成了1000多家红盘,韧性还是有的。

海外的情况当然需要关注,但炒股更多的还是“以我为主”,不要本末倒置,也大可不必从连经济学家都很难搞清楚的宏观消息面去炒股。A股市场最近呈现的情况本来就是弱势,有这种调整也不意外,看走势、看趋势、识别情绪等,用规则去指导交易,反倒更轻松。

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今天市场调整,但也能看到盘面上有资金在尝试发动一些板块带动情绪,但效果有限。最典型的就是午后异动的汽车整车板块,不过就只有几只小市值的个股领涨,加上汽车整车板块指数7月份以来一直都在横盘震荡中,暂时走得并不明朗。

汽车整车是赛道股中最先开始调整的,而且调整时间已经有两个月了,后续是要对这个板块保持跟踪的,按照资金的记忆效应,不排除后面景气赛道重新受追捧的可能,届时这个板块会率先活跃。唯一的缺点是整车的想象力和可供挖掘的细分领域不如汽配。

半导体今天走得比较逆市,以次新股为主,次新是昨天提到的方向。每到市场弱势的时候,次新股就会出来表演一下,短期可以找机会,但要小心次新股经常“一波游”的情况。半导体板块指数尽管是反弹,但整个结构比较弱,可能还要等下跌后力度衰竭的机会。

零售继续活跃,观点昨天已经说过了,放在当前市场状况下,很难一口气突破前高,可观察板块指数在前高附近的表现以后再做决定,类似于港口航运,有小箱体震荡,可以在箱体下沿寻找机会。

至于港口航运,前面说得比较多了,机会已经提示过,目前是略偏强的走势。和港口航运有类似走势结构的是煤炭板块,如果板块指数在8月31日的低点附近有止跌迹象,是可以寻找机会的。

其实,你们看达哥关于这些板块的观点可以发现,在市场弱势的时候,可以寻找和市场节奏不一致的板块,这种长期横盘箱体震荡的板块是一个很不错的方向。油气开采也是和上面类似的走势结构,前提是要控制好仓位,小仓位参与。

国防军工表现得不错,这是我中期比较看好的方向,业绩稳定,有一些对冲市场风险的风格存在,但这个板块大开大合,持股体验很差。这几天市场炒作的是大飞机,C919商业化运营在即,产业链受关注,考验大家的选股能力。

比较有意思的是房地产板块,今天在短期支撑位撑住了,这是一个很好的现象。后续如果能够巩固成果,在当前位置附近稳住,不排除还会有表现的机会。

综合今天的盘面,达哥觉得要点主要有以下几个:

首先,市场受外围市场影响出现调整,但并未出现恐慌。从今天两市的涨跌个股家数就能看出来,跌幅超9%的个股相比上个交易日也是明显减少的;从连板个股上来说,今天甚至比前几天更好,有10只个股连板,这证明市场的情绪维持得不错,没有出现恐慌。也正是因为如此,市场的成交金额反而是缩小的,整体抛压非常有限。

其次,创业板短期可能很难再有大幅下挫的动能。今天宁德时代大跌拖累创业板指数并创下近期新低,不过在小级别上创业板指数可能的背离结构还是比较清晰的,不排除短期会有反弹,得看反弹的力度。一般来说,背离会演变成两种情况:横向发展和快速反弹,而前者是我们务必要小心的走势。

上证指数总体比创业板指数强,但也只是相比较来说的。今天,沪指走的是低开后震荡的节奏,有5分钟级别构筑箱体震荡的趋势存在,这种走势是酝酿后续变盘的结构。而拉长周期来看,上证指数已经横盘了两个月之久,一旦变盘,大概率是有持续性的。我们完全可以等市场做出选择以后跟随即可。

今天看到一个统计数据,今年纳斯达克指数暴跌6次,隔日上证指数低开高走红盘有4次,不过往往大都只是“硬”了一天,往往过几天又补跌,玩的都是套路。不知道你们对后市怎么看,欢迎留言。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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